Endeksleri, hisse senedi gruplarını içeren sepetler olarak düşünün. Bu hisse senetleri, NYSE (New York Menkul Kıymetler Borsası), NASDAQ veya LSE (Londra Menkul Kıymetler Borsası) gibi merkezi bir borsada işlem görür. Endeks yatırımcıları, XTrade adresinde Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da birçok farklı seçenek arasından seçim yapma özgürlüğüne sahiptir. Endeks ticareti, endeks yatırımı ile aynı şeydir – kelimeler eş anlamlıdır, ancak endeks terimi tercih edilir.

Endeksler, hisse senedi gruplarının ve bir bütün olarak ekonominin performansını ölçmek için kullanılan güçlü araçlardır. Bir endeksin bileşenleri, belirli bir endeksteki önemlerine göre ağırlıklandırılır. Endeks ticareti hakkında daha iyi bir anlayış kazanmak için, bir endeksteki hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörleri incelemekte fayda vardır.

Her endeks, temel bileşenlerinin performansıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olsa da, endeks ticareti bilgisi dünyanın her yerindeki endeksler için tamamen uygulanabilir niteliktedir. FTSE 100 Endeksi'nin (piyasa değeri bakımından İngiltere'nin en büyük 100 şirketinin performansının geniş bir ölçüsü) nasıl işlem gördüğünü anlamak, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel ve ulusal borsa endekslerinde işlem yaparken size büyük fayda sağlayacaktır.

Birçok kişi halihazırda Kanada (S&P/TSX Bileşik Endeksi), Güney Kore (KOSPI Endeksi), Brezilya (BOVESPA Endeksi), Fransa (CAC 40 Endeksi), Hindistan (BSE SENSEX Endeksi), İtalya (FTSE MIB Endeksi), İngiltere (FTSE 100 Endeksi), Japonya (Nikkei 225 Endeksi), Almanya (DAX Performans Endeksi) ve Çin (SSE Bileşik Endeksi) gibi ulusal borsa endekslerine aşinadır.

Dünyanın En Büyük Borsaları ve Endeksleri

ABD borsalarının rakiplerini büyük bir farkla geride bırakması hiç de şaşırtıcı değil. 2021 yılında piyasa değeri bakımından en büyük 10 borsa şunlardır:

• New York Menkul Kıymetler Borsası
• NASDAQ Bileşik Endeksi
• Hong Kong Borsaları
• Şanghay Borsası
• Euronext
• Shenzhen Borsası
• LSE Grubu
• TMX Grubu
• Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası

Doğal olarak, bu ülkelerin endekslerinde en yüksek piyasa değerine sahip hisse senetleri yer alacak ve en büyük işlem hacmini yaratacaktır. Borsa ile borsa endeksi arasında bir ayrım yapmak önemlidir. Borsa, hisse senetlerinin alınıp satıldığı merkezi bir yerdir. Borsa endeksi ise piyasanın performansını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür.

XTrade, yatırımcılar için en büyük endeks işlem piyasalarının tamamını kapsar. Bunlar arasında aşağıdaki ülke bazlı endeksler yer almaktadır:

ABD Endeksi, XTrade adresinde

• Russell 2000 Endeksi
• NASDAQ Bileşik Endeksi
• ABD 30 Endeksi
• ABD Dolar Endeksi
• ABD 500 Endeksi
• ABD Teknoloji 100 Endeksi

XTrade adresindeki Avrupa Endeksleri

• İtalya 40 Endeksi
• Almanya 40
• İspanya 35 Endeksi
• Birleşik Krallık 100 Endeksi

XTrade adresindeki Asya Endeksleri

• Hong Kong 50 Endeksi

XTrade adresindeki Avustralya Endeksi

• Avustralya 200 Endeksi

Endekslerle Online Nasıl İşlem Yapılır?

Artık endeksin tam olarak ne olduğunu bildiğinize göre, endekslerle çevrimiçi işlem yapmayı öğrenmenin zamanı geldi. Çevrimiçi işlemlerin, endeksin gelecekteki yönüne ilişkin spekülatif değerlendirmenize dayanarak alım satım yapmaktan ibaret olduğunu hatırlayın. İngiltere 100 endeksi konusunda iyimser iseniz, endeksi satın alırsınız (uzun pozisyon alırsınız). İngiltere 100 endeksi konusunda kötümser iseniz, endeksi satarsınız (kısa pozisyon alırsınız). Russell 2000, NASDAQ, ABD 30, ABD Dolar Endeksi, ABD 500 endeksi, ABD Teknoloji 100 Endeksi gibi tüm endekslerin bir alış fiyatı ve bir satış fiyatı vardır. Piyasalara ilişkin değerlendirmenize göre uzun veya kısa pozisyon alın.

Şu anda işlem gören yaklaşık 5.000'den fazla ABD endeksi olduğuna inanır mısınız? ABD hisse senedi piyasası, akla gelebilecek her türlü hisse senedi grubu için endekslerle dolup taşıyor. En yüksek piyasa değerine sahip endeksler aynı zamanda en çok işlem gören endekslerdir. Makroekonomik performansın bu göstergeleri, portföyünüze dahil edebileceğiniz güçlü finansal araçlardır. Hisse senedi piyasalarının ayrılmaz bileşenleri olarak endeksler, ekonominin sağlığına dair perde arkası bilgiler sunar.

Endekslerin fiyatlandırılmasının, endeksin temel bileşenlerinin piyasa değeri ağırlıklı ortalamalarıyla belirlendiğini hatırlayalım. Bu tam olarak ne anlama geliyor? NASDAQ'ı örnek olarak ele alalım. Bu, NASDAQ Borsası'nda işlem gören 2500'den fazla hisseyi temsil eder. Bunlar piyasa değeri ağırlıklı bileşenlerdir. NASDAQ'ı oluşturan bileşen kategorileri şunlardır:

• Teknoloji hisselerinin ağırlığı %48,39.
• Tüketici hizmetleri için %19,43 ağırlıklandırma.
• Sağlık hizmetlerine %10,21 ağırlık verilmiştir.
• Finansal sektör için %7,21 ağırlıklandırma.
• Sanayi sektörü için %6,85 ağırlıklandırma.
• Tüketim malları için %5,51 ağırlıklandırma.
• Kamu hizmetleri için %0,81 ağırlıklandırma
• Telekomünikasyon için %0,72 ağırlıklandırma.
• Petrol ve doğalgaz için %0,55 ağırlıklandırma.
• Temel malzemeler için %0,32 ağırlıklandırma

NASDAQ 100 Endeksinin Bileşenleri

Bu nedenle, NASDAQ bileşik endeksinde işlem yapmak istiyorsanız, teknoloji hisselerine, tüketici hizmetlerine ve sağlık sektörüne odaklanmalısınız. Diğer bileşenler, önemli olsalar da, NASDAQ bileşik endeksindeki fiyat hareketlerini belirlemede çok daha az önemlidir. Fiyatlandırmayı etkileme olasılığı daha yüksek olan endeks bileşenlerine odaklanın. NASDAQ'da, teknoloji hisseleri ve tüketici hizmetleri, daha az ölçüde de sağlık sektörü bu konuda öne çıkmaktadır.

NASDAQ 100, NASDAQ'da işlem gören en yenilikçi şirketlerden oluşan endekstir. Yükseliş veya düşüş fiyat modellerini değerlendirmek için NASDAQ 100'deki en iyi performans gösteren şirketlerin ağırlıklandırmasına odaklanın. NASDAQ 100 endeksinin piyasa değeri ağırlıklı bileşenleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki grafiğe göz atın:

1. Apple Inc – AAPL – 10.938 ağırlık
2. Microsoft Corporation – MSFT – 9.728 ağırlık
3. Amazon.com Inc – AMZN – 8.686 ağırlık
4. Alphabet Incorporated – GOOG – 4.093 ağırlık
5. Facebook Inc – FB – 4.002 ağırlık
6. Tesla Incorporated – TSLA – 3.621 ağırlık
7. Alphabet Inc – GOOGL – 3.62 ağırlık
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3.481 ağırlık
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – 2,45 ağırlık
10. Adobe Incorporated – ADBE – 1.986 ağırlık

Bunlar NASDAQ 100 endeksinin en önemli 10 bileşenidir. Gördüğünüz gibi, bu ilk 10 bileşen endeksin %52,6'sını oluşturuyor. Stratejiniz, endekste en yüksek ağırlığa sahip hisselere odaklanmalıdır. Apple, Microsoft ve Amazon yükselişte olduğunda, NASDAQ 100 endeksinin de aynı yönde hareket etme olasılığı yüksektir ve bunun tersi de geçerlidir.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

CFD endeksleriyle işlem yapmanın nedenleri

Fark Sözleşmeleri (CFD'ler) türev araçlardır. Değerleri, takip ettikleri temel finansal araçlardan türetilir. Bir CFD, işlem yaptığınız endeksin/endekslerin fiyatını yansıtan bir sözleşmedir. CFD işlemleri, endeks konusunda yükseliş beklentiniz varsa uzun pozisyon almanıza veya düşüş beklentiniz varsa kısa pozisyon almanıza olanak tanır. Karınız veya zararınız, gerçek performans ile tahmininiz arasındaki farka göre hesaplanır.

Bir örnek açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacaktır:

• Diyelim ki NASDAQ 100 endeksinde işlem yapıyorsunuz ve uzun pozisyon aldınız. CFD'yi sattığınız zamana kadar fiyat yükselirse, fiyat artışının büyüklüğü karınızı belirler.
• Diyelim ki NASDAQ 100 endeksinde işlem yapıyorsunuz ve kısa pozisyon aldınız. Eğer fiyat başlangıçtaki fiyatın altına düşerse, fiyat düşüşünün boyutu CFD'yi satın aldığınızda elde edeceğiniz karı belirleyecektir.

Eğer yanılırsanız ve fiyatlar ters yönde hareket ederse, fiyatın hareket ettiği miktar kayıplarınızı temsil edecektir. Geleneksel bir işlemde, CFD kullanılmadığında, kar elde etmek için fiyatların yükselmesi gerekir. CFD'lerle yükselen veya düşen piyasalarda kar elde edebilirsiniz. Aynı şekilde, CFD'lerin kayıplara yol açması da mümkündür. Türev araçlarla finansal enstrüman ticareti yaparken dikkatli olun.

Kaldıraçlı CFD Endeks İşlemleri

Yatırımcılar için en büyük sıkıntılardan biri sermaye bulunabilirliğidir. Paranızın tükenmeden ilgilendiğiniz her finansal araca yatırım yapacak kadar sermayeniz yoktur. CFD'ler size bir alternatif sunar. Kaldıraç sayesinde, endeks ticareti yapmak için tüm sermayenizi kullanmıyorsunuz. Marj gereksinimi düşüktür, bu da portföyünüzü CFD hisse senetleri, CFD Forex, CFD emtiaları ve CFD endeksleri gibi farklı finansal araçlara çeşitlendirmenize olanak tanır.
Endeks işlemlerinde 20:1 kaldıraç sunuyoruz. Bu, her 1 dolarınız için seçtiğiniz endekslerde 20 dolarlık işlem gücü elde ettiğiniz anlamına gelir. Bu, endekslerde veya diğer herhangi bir finansal araçta yoğunlaşmaktan kaçınarak, birden fazla finansal araca çeşitlendirme yapmanıza olanak tanır. Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymanın tehlikelerini hep duymuşsunuzdur – şimdi kaldıraçlı işlemlerle bunun ne anlama geldiğini gerçekten anlayabilirsiniz.

Risk Azaltma Stratejisi

Belki de NASDAQ'da işlem gören teknoloji hisselerine önemli yatırımlarınız var. CFD endeksleri aracılığıyla riskten korunmak isteyebilirsiniz. Riskten korunma stratejilerinin (risk azaltma stratejileri) diğer varlıklardaki kayıplara karşı koruma sağlayan yatırımlar olduğunu hatırlayın. AAPL, GOOG, FB ve AMZN'deki geleneksel yatırımlarınızı korumaya çalışıyorsanız, CFD endekslerinde kısa pozisyon almayı düşünebilirsiniz.

XTrade'da endeks ticareti yaparken, yol boyunca birçok faydalı araçla karşılaşacaksınız. Bunlar arasında, piyasa koşulları aleyhinize döndüğünde pozisyonları otomatik olarak kapatmak veya tercih ettiğiniz piyasa fiyatına ulaştığınızda pozisyonları kapatmak için tasarlanmış stop emirleri ve limit emirleri bulunur. Bir endeksin fiyat hareketini doğru bir şekilde tahmin ederek, CFD endeks ticaretinden kesinlikle kar elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için, grafikler, çizelgeler ve makroekonomik değişkenler kullanarak gerekli teknik ve temel analizi yapmalısınız. Bir uyarıda bulunmak gerekir: CFD'ler doğası gereği risklidir, bu nedenle kayıplar kesinlikle meydana gelebilir. Her zaman dikkatli işlem yapın.

Gerçek parayla kaldıraç kullanarak CFD işlemleri yapmadan önce demo hesapta CFD endeksleri alım satımı pratiği yapın. Endeks fiyatlarını etkileyebilecek birçok farklı faktör vardır. Bunlar arasında siyasi istikrarsızlık, savaşlar, ambargolar, gümrük vergileri, seçimler, çevresel felaketler gibi jeopolitik olaylar, makroekonomik değişkenler, finansal raporlar ve benzerleri yer almaktadır. Genel olarak, endeksler, oldukça değişken kabul edilen bireysel hisse senetlerine göre kesinlikle çok daha düşük risklidir.

Endeksin kendisi, temel bileşenlerinden biri başarısız olsa bile asla tasfiye edilemez. Çünkü bir bileşenin başarısızlığı, endekse otomatik olarak yeni bir bileşen ekler. Tersine, yatırım yaptığınız bireysel bir hissenin başarısız olması sizin için kayıplara yol açacaktır. Endeks için durum böyle değildir.

Endeks fiyatlarının hesaplanmasının iki yolu vardır. Birincisi, hisse senedi fiyatı yüksek olan şirketlerin endekste daha yüksek ağırlığa sahip olduğu fiyat ağırlıklı endeks; diğeri ise, hisse senedi sayısının fiyatla çarpımının şirketin endeksteki önemini belirlediği piyasa değeri ağırlıklı endekstir.

Ticaret Bilginizi Uygulayın

Artık XTrade'ın endeks işlem platformlarının tüm gücünü avantajınıza kullanabilirsiniz. Makroekonomik değişkenlerin endeks fiyatlandırmasını nasıl etkilediğine dair yeni edindiğiniz bilgileri uygulamayı öğrenin. XTrade WebTrader dinamik bir platformdur; bu tarayıcı tabanlı işlem platformu, optimum endeks işlem deneyimi sağlar. Ayrıca, hareket halindeyken işlem yapmanızı sağlayan Android, iOS ve tabletler için mobil işlem uygulamalarımız da mevcuttur.

XTrade'de işlem gören endekslerle ufkunuzu genişletin ve portföyünüzü çeşitlendirin.